Вы можете создавать такие финансовые отчёты, как Пробный баланс, Балансовый отчёт и Отчёт о прибыли и убытках.
Для активации модуля бухгалтерского учёта LOAN PERFORMER необходимо ввести дату начала отчётного года. До того как это сделано, запись на счета не производится.
Каждый сберегательный и кредитный продукт может быть привязан к отдельному счёту ГК. Это касается не только основных сумм по тому или иному продукту, но и процентов, канцелярских сборов, комиссий и т.д. При вводе пользователем сберегательного вклада, снятия, выдачи займа, его выплаты и т.п., LOAN PERFORMER автоматически обновляет счета ГК.
LOAN PERFORMER LOAN PERFORMER имеет стандартный План счетов, позволяющий начинать записи немедленно. Все счета имеют 6-ти значный порядковый номер, но количество знаков может быть изменено. Счета могут быть активированы и деактивированы, что означает возможность или невозможность разнесения операций на эти счета. И, конечно же, вы можете создавать свои собственные счета. Если вам не подходит существующий план счетов, вы можете удалить все счета и создать новый план. Вы также можете импортировать счета из приложения Excel или заменить план счетов на западно-африканский (система BCEAO).
При записи операций на счета, LOAN PERFORMER использует аналитические поля, такие как: продукт, финансирующая организация, код филиала и центр затрат. Это позволяет печать подробных отчётов за определённый период, по определённому продукту, финансирующей организации (организациям), филиалу, центру затрат или счёту (нескольким счетам). Также в Главной книге сохраняется код клиента и номер займа. Это делает возможной распечатку всех финансовых операций по определённому клиенту или займу. В дополнение, возможен поиск операций по определенным дебиторам/кредиторам.
В LOAN PERFORMER вы имеете возможность вводить дополнительные записи, например, ваши доходы и расходы, а также остатки на начало периода по всем счетам. В распечатках, операции, введенные вручную, отличаются от автоматических записей, облегчая, таким образом, бухгалтерский контроль. Ввод операций задним числом может быть ограничен пользователем, а также функциями закрытия дня, месяца, года. Возможность изменения операций ограничена закрытием дня (см. ниже).
В LOAN PERFORMER возможно импортирование операции Главной книги из внешних источников (файлов в формате DBF, XLS или TXT ). Филиалы могут ежедневно обновлять базу данных головного офиса, посылая перечень операций, произведенных за день, электронной почтой.
LOAN PERFORMER поддерживает создание бюджетов, которые могут быть определены по счетам, месяцам и, если необходимо, по финансовым источникам.
В конце дня пользователь может произвести закрытие дня. При этом распечатываются: детальный перечень операций и их запись на счета ГК, а также сводный отчёт по счетам. Если вы используете внешнюю бухгалтерскую программу, эти распечатки или, созданные по ним, цифровые файлы могут быть использованы для её обновления. Нами уже созданы экспортные файлы для приложений Quickbooks, SBT Accounting, Sun Systems и Navision Financials. По требованию пользователя могут быть разработаны шаблоны и для других бухгалтерских приложений.
Закрытие дня оставляет возможность для модифицирования сберегательных и кредитных операций уже разнесенных на счета. LOAN PERFORMER не удаляет эти операции, а лишь вносит изменения, аннулирующие первоначальную запись. |
